TRAINING FINANCIAL MODELING FUNDAMENTAL USING EXCEL, VBA & XCELCIUS

Training Dasar Pemodelan Finansial

Training Pengenalan Financial Modeling Fundamental Using Excel, Vba & Xcelcius

Pengantar

Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.

Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.

Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.

Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.

Apa itu Financial Model?

*  Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
* Berbagai jenis financial model antara lain Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Kenapa perlu Financial Model?
* Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan.
* Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan/simulasi untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
* Untuk membantu dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
* Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Tujuan

* Memperoleh pemahaman dan ketrampilan mengenai pengetahuan dasar membangun sebuah financial model.
* Pelatihan dirancang secarta step-by-step membangun sebuah financial model, sehingga peserta akan berlatih membangun financial model dari awal (halaman kosong), agar peserta menjadi percaya diri untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai tempatnya bekerja.
* Mendisain interactive business dashboard menggunakan software SAP Business Presentation (d/h Crystal Xcelsius).

Best Practice in Modeling Financial Model
Mengatur berbagai hal sebagai berikut :
*     General Concepts
*     Workbook Structure
*     Sheet Structure
*     Formats & Styles
*     Assumption Entry Interfaces
*     Sensitivity Analysis
*     Outputs & Presentations
*     Calculation Formulae
*     Naming Principles
*     Time Series Analysis
*     Checks
*     Printing & Viewing
*     Multiple Workbooks
*     Security & Protection
*     Visual Basic Programming
*     Miscellaneous

Syllabus

Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00    Registration
09:00 – 09:30    Session 1:
*     Introduction and Overview

*         Overview of the Course
*         Definition of Financial Model
*         Types and Purposes of Financial Models
*         What Skills Do You Need to Be a Good Financial Modeller?
*         Scope of financial model
*         What Makes a Good Model?

09:30 – 10:15     Session 2:
*     Building a Financial Model

* Financial Modeling Design Principles
*  The Workbook Anatomy of a Model, Design Flow Chart& Model Layout : Input, Working & Output
*  Project Planning Your Model
* The Golden Rules for Model Design
* Steps to Build a Financial Model
* Version-Control Documentation

10:30 – 12:00    Session 3:
*     Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in Financial Models

* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
* Range Names  : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

12:00 – 13:00    Lunch Break

13:00 – 15:15     Session 4:
*     Modeling Mini Financial Models

* Pre-Development – Defining a financial model plan
* Knowing financial model objective
* Specification and planning, flowchart and information flow
* Design and structure – key steps

15:15 – 15:30     Coffee Break

Day 1b – Developing Excel Skills

15:30 – 17:00     Session 3 (Continued):
* Development  process
* Modeling mini balance sheet
* Balancing the balance sheet
* Modeling mini income statement
* Testing and debug

* What-if Analysis Techniques

* Using scenario manager & scenario buttons

*     Create Sensitivity Analysis Using Datatable

* Working with one-variable datatable
* Working with two-variable datatable

*     Introduction to VBA (Visual Basic for Application)

* Recording Macro for Button
* Activating and using Visual Basic Editor
* Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
* Number Fomating Using VBA codes

Day 2a – Building Financial Model Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool

08:30 – 09:00   Registration

09:00 – 10:15   Session 4:
*     Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model

* Understanding and creating a financial model template
* Modeling historical sheet
* Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
* Modeling working sheets – formulating calculations

10:15 – 10:30     Coffee Break

10:30 – 12:00     Session 5:
*     Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)

* Modeling income statement
* Modeling balance sheet
* Modeling cash flow
* Modeling ratios for analysis
* Modeling variance analysis (budget vs actual)

*     Review a Financial Model Made by Other Financial Modeler

* Model Review
* Rebuilding an Inherited Model
* Auditing Financial Model

12:00 – 13:00    Lunch Break

Day 2b – Modeling Dynamic Business Dashboard

13:00 – 15:15     Session 6:
*     Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool for Stress-Testing

* Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis
*  Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis
* Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis

Presenting Model Output
*         Preparing a Graphic Presentation – Create a Dynamic Chart

15:15 – 15:30     Coffee Break

15:30 – 17:00     Session 7:
*     Introduction to Dynamic Business Dashboards

* Relationship between Excel & Xcelsius
* Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component properties  (General, Behavior, Appearance)

*     Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius

* Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
* Assessing the company profitability
* Setting Scenarios

Siapakah yang harus hadir

* CFOs
* Directors / Managers of Corporate Finance
* Directors / Managers of Finance & Accounting
* Credit analysts
* Financial Analysts
* Treasury Personnel
* Risk Manager
* General Manager
* Corporate & Government Officers
* Any other financial practitioners

Metode :

Kelas interaktif (ceramah dan studi kasus), metode penyelenggaraan dapat dilakukan melalui training online, training zoom ataupun training tatap muka

Jadwal Informasi Training Tahun 2024 :

16 -17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
5 – 6 Maret 2024
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
8 – 9 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024

Jadwal training diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan jadwal pelatihan fix running di tahun ini silahkan konfirmasi jadwal dan lokasinya melalui whatsapp marketing kami

LOKASI DAN INVESTASI

Lokasi Pelatihan Info Training Indonesia:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur(6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

LOKASI DAN INVESTASI

Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan :

• Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara Khusus Bali dan Bandung)
• Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout Softcopy ataupun Hardcopy
• Flashdisk atau Link Download Material
• Sertifikat dan dokumentasi
• Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.